YieldMax RBLX期权收入策略ETF于5月21日宣布进行每周股息分配,每股派息金额为0.2336美元,交易代码为RBLY。此次派息较前一周的0.1612美元大幅增长44.91%,除息日及登记日均为5月21日,支付日为5月22日。
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该基金于2025年7月28日在NYSE Arca交易所上市,是一只主动管理型ETF,目前管理资产规模约为1300万至1400万美元,总费用率为0.99%。其核心策略为合成备兑认购期权策略,主要通过卖出Roblox Corp股票的看涨期权价差来获取期权费收入,同时持有美国短期国债作为期权交易的抵押品并产生额外利息。该基金不直接投资于RBLX股票,其投资目标是为投资者提供持续的每周收入,次要目标是与RBLX股价变动保持一定程度的参与。
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根据YieldMax官网披露的数据,RBLY的年化分配率为87.23%,30天SEC收益率为3.08%。值得注意的是,此次派息中约33.31%来自本金返还。过往派息中有相当比例可能来自本金返还,这会随时间推移降低基金的资产净值和交易价格,投资者需注意相关风险。
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责任编辑:张俊 SF065
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